Recent Buy 新規投資 – SPHD

英文の後に日本語の記事があります。

Hello, I am passively participating in an online forum on dividend growth investment. The other day some one posted a question on PowerShares S&P 500® High Div Low VolETF(SPHD). This caught my attention and I did some research on SPHD. Turned out it has a compelling proposition to income investors. According to PowerShares,

“Fortunately, we believe there is one way to reduce the possibility of ‘dividend traps’ without sacrificing yield potential – the addition of a low volatility screen. By using a low volatility screen, investors may be able to generate high current income while avoiding ‘dividend traps’ that can sink an investor’s portfolio,” said PowerShares in a recent note.

For the three-year period ending February 29, 2016, the combination of high dividends and low volatility generated robust income while reducing volatility relative to other dividend strategies and the S&P 500, according to PowerShares data.

Frequency of distribution

  • Monthly

Strategy

  • holds the 50 S&P 500 stocks with the lowest trailing 12-month volatility and the highest trailing one-year dividend yields

Allocation

  • Basic Materials                          4%
  • Consumer Cyclical                  10%
    Financial Services                    6%
    Realestate                                11%
    Consumer Defensive             11%
    Healthcare                                6%
    Utilities                                      22%
    Communication Services        7%
    Energy                                        5%
    Industrials                               10%
    Technology                                9%

Expense ratio

  • 0.3% (comparison: SPY 0.09%, VOO 0.05%,IVV 0.04%)

Top 10 Holdings (25.62% of Total Assets)

Company Symbol % Assets
Iron Mountain Inc IRM 3.02%
Welltower Inc HCN 2.69%
Philip Morris International Inc PM 2.58%
FirstEnergy Corp FE 2.55%
Entergy Corp ETR 2.54%
CME Group Inc Class A CME 2.54%
Ventas Inc VTR 2.49%
Ford Motor Co F 2.46%
PPL Corp PPL 2.38%
Southern Co SO 2.37%

Rating

  • 5 stats from Morning Star

Performance

SPHDYchart    

Transaction

  • Trading date : March 27th
  • # of shares initiated: 30 shares
  • Cost: $40.15 per share with $1 commission
  • YOC : 3.8%
  • Expected annual gross dividends: $46.08

Disclosure: Long SPHD

久しぶりに長い記事を書きました。 PowerShares S&P 500® High Div Low VolETF(SPHD)というETFを30株だけ購入しました。コミッション込みで1,205.50ドルで、YOCは過去12か月の分配金の実績で計算すると3.8%になります。このETFはボラティリティを抑えつつ高配当を取り込むというインカム投資家にとって非常においしい戦略となっています。経費率が0.3%ということで、S&P 500のインデックスETFであるIVVやVOOと比較すると10倍ぐらいになりますが、毎月分配してくれてますし、過去12か月で最もボラティリティが低く高配当のものを50個選択するということで、ポートフォリオの入れ替えが頻繁ですので仕方ないと思います。セクター別ではやはり22%がユーティリティーとなっています。トップ10を確認しましたが、PMとF以外は私のポートフォリオには含まれていませんので、助かります。特に1位のIRMなんて絶対に気がつかない銘柄ですね。

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